Bạn đã từng nghe về Chỉ báo Chaikin nhưng không biết nó là gì? Đừng lo, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ứng dụng của Chỉ báo Chaikin và tại sao nó trở thành công cụ quan trọng trong việc đo lường sự biến động của thị trường.

Chỉ báo Chaikin là gì?

Chỉ Báo Chaikin: Một Công Cụ Từ Nhà Phân Tích Chứng Khoán Marc Chaikin

Chỉ báo Chaikin là sản phẩm của Marc Chaikin – một nhà phân tích chứng khoán giàu kinh nghiệm. Nó là công cụ được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường bằng cách phân tích khoảng cách giữa mức giá thấp và mức giá cao của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong hệ thống Chaikin, Chaikin Oscillator và Chaikin Money Flow là hai chỉ báo phổ biến mà nhà đầu tư trên toàn cầu đang sử dụng.

Chaikin Oscillator: Cho Thấy Động Lượng Dòng Tiền Trên Thị Trường

Đường chỉ báo Chaikin Oscillator

Chaikin Oscillator là một công cụ kỹ thuật sử dụng đường MACD để đo lường dòng tiền phân phối trên thị trường chứng khoán. Chỉ báo này được thiết kế để dự đoán sự thay đổi xu hướng của dòng tiền bằng cách đo động lượng sau những biến động giá. Hơn nữa, nhà phân tích cũng sử dụng chỉ báo này để theo dõi hành động của những người tham gia trên thị trường, từ đó giúp xác định các vùng đạt đỉnh hoặc tạo đáy một cách chính xác.

Chaikin Oscillator chỉ gồm một đường duy nhất là đường động lượng.

• Khi đường động lượng vượt lên mức 0: Động lượng đang gia tăng, thường đi kèm với sự tăng giá trên thị trường.
• Khi đường động lượng vượt xuống mức 0: Động lượng đang giảm dần, và điều này thường là tín hiệu để nhà đầu tư bán cổ phiếu.

Chaikin Money Flow: Đo Lường Áp Lực Mua/Bán Dựa Trên Dòng Tiền

Khái niệm chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) là chỉ báo đo lường khối lượng dòng tiền của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo CMF dao động quanh mức 0 và là công cụ để nhà đầu tư đánh giá áp lực mua/bán dựa trên sự thay đổi của dòng tiền.

Chỉ báo CMF kết hợp giữa mức giá và khối lượng giao dịch. Nó thể hiện dòng tiền vào/ra khỏi thị trường một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

• Chỉ báo CMF tăng: Đồng nghĩa với việc dòng tiền đang chảy vào thị trường chứng khoán và có nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu.
• Chỉ báo CMF giảm: Đồng nghĩa với việc dòng tiền đang rút khỏi thị trường. Điều này cũng có nghĩa là nhiều nhà đầu tư đang chọn bán cổ phiếu.

Chu kỳ mặc định của chỉ báo CMF được cài đặt trong phần mềm là 20 kỳ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chu kỳ 21. Công thức tính chỉ báo CMF với chu kỳ 20 như sau:

CMF (20) = Tổng khối lượng dòng tiền trong 20 kỳ / Tổng khối lượng giao dịch trong 20 kỳ

Sử dụng các thành phần sau:

• Khối lượng dòng tiền của mỗi kỳ = Hệ số dòng tiền x Khối lượng giao dịch
• Hệ số dòng tiền của mỗi kỳ = [(Giá đóng cửa – Giá thấp nhất) – (Giá cao nhất – Giá đóng cửa)] / (Giá cao nhất – Giá thấp nhất).

Chỉ báo CMF có thể có giá trị âm hoặc dương. Điều này phụ thuộc vào hệ số dòng tiền và nó dao động trong khoảng từ -1 đến 1.

Ứng Dụng Của Chỉ Báo Chaikin

Những ứng dụng của đường chỉ số động lượng Chaikin

Xác Định Xu Hướng Chính

Qua Chỉ báo động lượng Chaikin, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng của thị trường hiện tại:

• Đường chỉ số Chaikin cắt lên trên hoặc nằm trên mức 0: Xu hướng tăng đang kiểm soát thị trường.
• Đường chỉ số Chaikin cắt xuống dưới hoặc nằm dưới mức 0: Xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.

Xác Định Điểm Mua Cổ Phiếu

Nhờ vào Chỉ báo động lượng Chaikin, nhà đầu tư có thể xác định được điểm để mua cổ phiếu trong nhịp phục hồi hoặc trong một xu hướng cụ thể:

• Khi đường chỉ báo động lượng Chaikin vượt lên trên đường 0: Nhà đầu tư có thể mở mua cổ phiếu.
• Khi đường chỉ báo vượt xuống dưới đường 0: Nhà đầu tư nên chốt lời cổ phiếu.

Xác Định Phân Kỳ, Dự Đoán Xu Hướng Đảo Chiều

Phân kỳ là tín hiệu đảo chiều thường xuất hiện khi chỉ báo và giá không điều chỉnh cùng nhau.

• Phân kỳ giảm: Mức giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo Chaikin lại tạo đỉnh thấp hơn.
• Phân kỳ tăng: Mức giá tạo đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo CMF lại tạo đáy cao hơn.

Tương tự như những chỉ báo khác, khi sử dụng chỉ báo Chaikin, nhà đầu tư cần tránh giao dịch ngược với xu hướng chính. Ví dụ, khi tín hiệu phân kỳ giảm xuất hiện trong một xu hướng tăng. Điều này bởi vì giao dịch đảo chiều thường phức tạp và có nhiều rủi ro hơn so với giao dịch theo xu hướng.

Hãy ghé thăm trang web HEFC để biết thêm thông tin chi tiết về chỉ báo Chaikin và cách ứng dụng nó vào phân tích thị trường chứng khoán.

Paragraph edited by: HEFC